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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業中證國有企業改革指數增強C 股票型 09-25 1.4312 1.4312 0.00%
興業上證紅利低波ETF 股票型 09-30 1.0467 1.0467 -0.85%
興業中證國有企業改革指數增強A 股票型 09-25 1.4049 1.4049 0.00%
興業中證500ETF 股票型 09-30 0.9242 0.9242 -0.57%
興業量化混合A 混合型 09-30 1.1563 1.1563 0.00%
興業聚華混合A 混合型 09-30 1.0843 1.0843 0.02%
興業量化混合C 混合型 09-30 1.0437 1.0437 0.00%
興業安保優選 混合型 09-30 2.1896 2.1896 0.16%
興業聚華混合C 混合型 09-30 1.0809 1.0809 0.03%
興業聚鑫靈活配置混合C 混合型 09-30 1.3440 1.3440 -0.07%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 09-30 1.5093 1.5093 0.22%
興業多策略混合 混合型 09-30 1.8670 1.8670 -0.21%
興業成長動力混合 混合型 09-30 1.1890 1.4070 0.17%
興業聚利靈活配置混合 混合型 09-30 2.0510 2.0510 -0.19%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 09-30 1.3370 1.3370 -0.07%
興業聚鑫靈活配置混合A 混合型 09-30 1.3410 1.3710 -0.15%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 09-30 1.5730 1.5730 0.00%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 09-30 1.5780 1.5780 0.00%
興業國企改革混合 混合型 09-30 2.0920 2.0920 -0.14%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 09-30 1.5280 1.5280 -0.13%
興業聚源靈活配置混合 混合型 09-30 1.3510 1.3510 -0.07%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 09-30 1.1288 1.2212 -0.07%
興業優債增利債券C 債券型 09-30 1.0237 1.0637 0.06%
興業機遇債券C 債券型 09-30 1.1736 1.2136 0.15%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 09-30 1.0080 1.1830 0.00%
興業中債1-3政策性金融債C 債券型 09-30 1.0954 1.1654 0.03%
興業短債債券A 債券型 09-30 1.0401 1.1551 0.02%
興業中證銀行50指數A 債券型 09-30 1.0097 1.0197 0.01%
*興業定開債券A 債券型 09-30 1.1550 1.4470 0.00%
興業天融債券 債券型 09-30 1.0679 1.1793 0.03%
興業中債1-3政策性金融債A 債券型 09-30 1.1025 1.1725 0.03%
興業裕豐債券 債券型 09-30 1.0123 1.1423 0.01%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 09-30 1.1232 1.1232 0.03%
興業短債債券C 債券型 09-30 1.0070 1.1130 0.02%
興業穩健雙利一年持有期債券A 債券型 09-30 0.9994 0.9994 -0.03%
興業裕恒債券 債券型 09-30 1.0219 1.1190 0.03%
興業機遇債券A 債券型 09-30 1.1420 1.2120 0.14%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 09-30 1.1411 1.1411 0.03%
興業中證銀行50指數C 債券型 09-30 1.0088 1.0188 0.00%
興業上證1-5年期地方政府債ETF 債券型 09-30 99.3025 0.9930 -0.14%
興業穩健雙利一年持有期債券C 債券型 09-30 0.9994 0.9994 -0.03%
興業福鑫債券 債券型 09-30 1.0345 1.1470 0.00%
興業裕華債券 債券型 09-30 1.0465 1.1655 0.01%
*興業定開債券C 債券型 09-30 1.1340 1.2860 0.00%
興業天禧債券 債券型 09-30 1.0520 1.1300 0.00%
*興業年年利定開債券 債券型 09-30 1.1350 1.2680 0.09%
興業收益增強債券A 債券型 09-30 1.3620 1.3620 -0.07%
興業收益增強債券C 債券型 09-30 1.3270 1.3270 -0.08%
興業添利債券 債券型 09-30 1.0091 1.2619 0.01%
興業豐利債券 債券型 09-30 0.9960 1.1010 0.10%
興業豐泰債券 債券型 09-30 0.9940 1.1030 0.00%
興業優債增利債券A 債券型 09-30 1.0280 1.1180 0.06%
興業福益債券 債券型 09-30 1.1483 1.1533 -0.01%
興業養老2035A FOF型 09-28 1.1791 1.1791 -0.14%
興業養老2035C FOF型 09-28 1.1774 1.1774 -0.14%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣B 貨幣型 09-30 0.6445 2.781
興業14天理財B 債券型 09-30 0.4737 2.482
興業安潤貨幣A 貨幣型 09-30 0.5815 2.546
興業14天理財A 債券型 09-30 0.4628 2.441
興業貨幣A 貨幣型 09-30 0.4946 2.459
興業貨幣B 貨幣型 09-30 0.5601 2.703
興業添天盈貨幣A 貨幣型 09-30 0.5450 2.219
興業添天盈貨幣B 貨幣型 09-30 0.6112 2.466
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 09-30 0.6312 2.464
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 09-30 0.6953 2.709
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 09-30 0.5794 2.480
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 09-30 0.6452 2.726
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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